基金经理：康钊
| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2042 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安盛定开债券(006936)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.0416 | 1.2034 | -0.077% | |
| 2024/5/8 | 1.0424 | 1.2042 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0423 | 1.2041 | 0.125% | |
| 2024/5/6 | 1.041 | 1.2028 | 0.087% | |
| 2024/4/30 | 1.0401 | 1.2019 | 0.154% | |
| 2024/4/29 | 1.0385 | 1.2003 | -0.211% | |
| 2024/4/26 | 1.0407 | 1.2025 | -0.173% | |
| 2024/4/25 | 1.0425 | 1.2043 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0425 | 1.2043 | -0.125% | |
| 2024/4/23 | 1.0438 | 1.2056 | 0.077% | |
| 2024/4/22 | 1.043 | 1.2048 | 0.086% | |
| 2024/4/19 | 1.0421 | 1.2039 | 0.058% | |
| 2024/4/18 | 1.0415 | 1.2033 | -1.27% | |
| 2024/4/17 | 1.0549 | 1.2024 | 0.038% | |
| 2024/4/16 | 1.0545 | 1.202 | 0.019% | |
| 2024/4/15 | 1.0543 | 1.2018 | 0.038% | |
| 2024/4/12 | 1.0539 | 1.2014 | 0.124% | |
| 2024/4/11 | 1.0526 | 1.2001 | 0.067% | |
| 2024/4/10 | 1.0519 | 1.1994 | 0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0518 | 1.1993 | 0.067% | |
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