基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.8593 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.8593 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票C(006924)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 0.8593 | 0.8593 | -0.279% | |
| 2024/4/19 | 0.8617 | 0.8617 | -0.863% | |
| 2024/4/18 | 0.8692 | 0.8692 | -0.504% | |
| 2024/4/17 | 0.8736 | 0.8736 | 1.053% | |
| 2024/4/16 | 0.8645 | 0.8645 | -2.832% | |
| 2024/4/15 | 0.8897 | 0.8897 | -1.777% | |
| 2024/4/12 | 0.9058 | 0.9058 | -0.11% | |
| 2024/4/11 | 0.9068 | 0.9068 | 0.7% | |
| 2024/4/10 | 0.9005 | 0.9005 | 0.39% | |
| 2024/4/9 | 0.897 | 0.897 | 1.093% | |
| 2024/4/8 | 0.8873 | 0.8873 | 0.555% | |
| 2024/4/3 | 0.8824 | 0.8824 | 1.239% | |
| 2024/4/2 | 0.8716 | 0.8716 | 1.55% | |
| 2024/4/1 | 0.8583 | 0.8583 | 0.468% | |
| 2024/3/29 | 0.8543 | 0.8543 | 0.07% | |
| 2024/3/28 | 0.8537 | 0.8537 | 1.558% | |
| 2024/3/27 | 0.8406 | 0.8406 | -0.332% | |
| 2024/3/26 | 0.8434 | 0.8434 | -0.753% | |
| 2024/3/25 | 0.8498 | 0.8498 | -0.188% | |
| 2024/3/22 | 0.8514 | 0.8514 | -2.385% | |
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