南方华元债券C(006914)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.1295 |
1.1685 |
0.009% |
2024/5/27 |
1.1294 |
1.1684 |
-0.009% |
2024/5/24 |
1.1295 |
1.1685 |
-0.035% |
2024/5/23 |
1.1299 |
1.1689 |
0.186% |
2024/5/22 |
1.1278 |
1.1668 |
0.044% |
2024/5/21 |
1.1273 |
1.1663 |
-0.027% |
2024/5/20 |
1.1276 |
1.1666 |
0.044% |
2024/5/17 |
1.1271 |
1.1661 |
0.009% |
2024/5/16 |
1.127 |
1.166 |
-0.062% |
2024/5/15 |
1.1277 |
1.1667 |
0% |
2024/5/14 |
1.1277 |
1.1667 |
0.053% |
2024/5/13 |
1.1271 |
1.1661 |
0.107% |
2024/5/10 |
1.1259 |
1.1649 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1258 |
1.1648 |
-0.142% |
2024/5/8 |
1.1274 |
1.1664 |
-0.062% |
2024/5/7 |
1.1281 |
1.1671 |
0.187% |
2024/5/6 |
1.126 |
1.165 |
0.071% |
2024/4/30 |
1.1252 |
1.1642 |
0.205% |
2024/4/29 |
1.1229 |
1.1619 |
-0.284% |
2024/4/26 |
1.1261 |
1.1651 |
-0.23% |
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