泰康安惠纯债债券C(006865)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1667 |
1.2132 |
0.043% |
2024/4/29 |
1.1662 |
1.2127 |
-0.043% |
2024/4/26 |
1.1667 |
1.2132 |
-0.026% |
2024/4/25 |
1.167 |
1.2135 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1671 |
1.2136 |
-0.026% |
2024/4/23 |
1.1674 |
1.2139 |
0.017% |
2024/4/22 |
1.1672 |
1.2137 |
0.026% |
2024/4/19 |
1.1669 |
1.2134 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1666 |
1.2131 |
0.026% |
2024/4/17 |
1.1663 |
1.2128 |
0.017% |
2024/4/16 |
1.1661 |
1.2126 |
0% |
2024/4/15 |
1.1661 |
1.2126 |
0.017% |
2024/4/12 |
1.1659 |
1.2124 |
0.051% |
2024/4/11 |
1.1653 |
1.2118 |
0.026% |
2024/4/10 |
1.165 |
1.2115 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1649 |
1.2114 |
0.026% |
2024/4/8 |
1.1646 |
1.2111 |
0.052% |
2024/4/3 |
1.164 |
1.2105 |
0.052% |
2024/4/2 |
1.1634 |
1.2099 |
0.034% |
2024/4/1 |
1.163 |
1.2095 |
0% |
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