基金经理：魏桢
| 单位净值:1.0918 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2544 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中债5-10农发行C(006849)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.0918 | 1.2544 | 0.11% | |
| 2024/4/22 | 1.0906 | 1.2532 | 0.175% | |
| 2024/4/19 | 1.0887 | 1.2513 | 0.147% | |
| 2024/4/18 | 1.0871 | 1.2497 | 0.221% | |
| 2024/4/17 | 1.0847 | 1.2473 | 0.129% | |
| 2024/4/16 | 1.0833 | 1.2459 | 0.074% | |
| 2024/4/15 | 1.0825 | 1.2451 | 0.037% | |
| 2024/4/12 | 1.0821 | 1.2447 | -0.46% | |
| 2024/4/11 | 1.0871 | 1.2427 | 0.111% | |
| 2024/4/10 | 1.0859 | 1.2415 | -0.101% | |
| 2024/4/9 | 1.087 | 1.2426 | 0.092% | |
| 2024/4/8 | 1.086 | 1.2416 | 0.083% | |
| 2024/4/3 | 1.0851 | 1.2407 | 0.157% | |
| 2024/4/2 | 1.0834 | 1.239 | 0.139% | |
| 2024/4/1 | 1.0819 | 1.2375 | -0.148% | |
| 2024/3/29 | 1.0835 | 1.2391 | 0.092% | |
| 2024/3/28 | 1.0825 | 1.2381 | -0.092% | |
| 2024/3/27 | 1.0835 | 1.2391 | 0.25% | |
| 2024/3/26 | 1.0808 | 1.2364 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.0808 | 1.2364 | -0.092% | |
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