博时中债5-10农发行A(006848)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0864 |
1.2527 |
0.37% |
2024/4/29 |
1.0824 |
1.2487 |
-0.405% |
2024/4/26 |
1.0868 |
1.2531 |
-0.294% |
2024/4/25 |
1.09 |
1.2563 |
0.028% |
2024/4/24 |
1.0897 |
1.256 |
-0.32% |
2024/4/23 |
1.0932 |
1.2595 |
0.11% |
2024/4/22 |
1.092 |
1.2583 |
0.174% |
2024/4/19 |
1.0901 |
1.2564 |
0.147% |
2024/4/18 |
1.0885 |
1.2548 |
0.221% |
2024/4/17 |
1.0861 |
1.2524 |
0.129% |
2024/4/16 |
1.0847 |
1.251 |
0.074% |
2024/4/15 |
1.0839 |
1.2502 |
0.037% |
2024/4/12 |
1.0835 |
1.2498 |
-0.478% |
2024/4/11 |
1.0887 |
1.2478 |
0.11% |
2024/4/10 |
1.0875 |
1.2466 |
-0.101% |
2024/4/9 |
1.0886 |
1.2477 |
0.092% |
2024/4/8 |
1.0876 |
1.2467 |
0.092% |
2024/4/3 |
1.0866 |
1.2457 |
0.147% |
2024/4/2 |
1.085 |
1.2441 |
0.138% |
2024/4/1 |
1.0835 |
1.2426 |
-0.147% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。