创金合信鑫日享短债债券C(006825)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.1995 |
1.1995 |
0.008% |
2024/5/16 |
1.1994 |
1.1994 |
0% |
2024/5/15 |
1.1994 |
1.1994 |
0.017% |
2024/5/14 |
1.1992 |
1.1992 |
0.017% |
2024/5/13 |
1.199 |
1.199 |
0.033% |
2024/5/10 |
1.1986 |
1.1986 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.017% |
2024/5/8 |
1.1987 |
1.1987 |
0.017% |
2024/5/7 |
1.1985 |
1.1985 |
0.033% |
2024/5/6 |
1.1981 |
1.1981 |
0.033% |
2024/4/30 |
1.1977 |
1.1977 |
0.025% |
2024/4/29 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.05% |
2024/4/26 |
1.198 |
1.198 |
-0.017% |
2024/4/25 |
1.1982 |
1.1982 |
0% |
2024/4/24 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.025% |
2024/4/23 |
1.1985 |
1.1985 |
0.025% |
2024/4/22 |
1.1982 |
1.1982 |
0.033% |
2024/4/19 |
1.1978 |
1.1978 |
0.017% |
2024/4/18 |
1.1976 |
1.1976 |
0.025% |
2024/4/17 |
1.1973 |
1.1973 |
0.017% |
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