国泰信利三个月定期开放债券(006782)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0309 |
1.1843 |
0.058% |
2024/4/26 |
1.0303 |
1.1837 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.0295 |
1.1829 |
0.224% |
2024/4/12 |
1.0272 |
1.1806 |
0.215% |
2024/4/3 |
1.025 |
1.1784 |
0.176% |
2024/3/29 |
1.0232 |
1.1766 |
-0.02% |
2024/3/22 |
1.0234 |
1.1768 |
0.157% |
2024/3/15 |
1.0218 |
1.1752 |
-0.029% |
2024/3/8 |
1.0221 |
1.1755 |
0.039% |
2024/3/6 |
1.0217 |
1.1751 |
0.049% |
2024/3/5 |
1.0212 |
1.1746 |
-0.049% |
2024/3/4 |
1.0217 |
1.1751 |
-0.029% |
2024/3/1 |
1.022 |
1.1754 |
0.029% |
2024/2/29 |
1.0217 |
1.1751 |
0.069% |
2024/2/23 |
1.021 |
1.1744 |
0.354% |
2024/2/8 |
1.0174 |
1.1708 |
0.296% |
2024/2/2 |
1.0144 |
1.1678 |
0.03% |
2024/1/26 |
1.0141 |
1.1675 |
0.118% |
2024/1/19 |
1.0129 |
1.1663 |
-0.049% |
2024/1/12 |
1.0134 |
1.1668 |
0.148% |
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