前海开源优质成长混合(006775)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.8534 |
0.8534 |
0.589% |
2024/4/26 |
0.8484 |
0.8484 |
3.274% |
2024/4/25 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.797% |
2024/4/24 |
0.8281 |
0.8281 |
1.92% |
2024/4/23 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.441% |
2024/4/22 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.899% |
2024/4/19 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.819% |
2024/4/18 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.204% |
2024/4/17 |
0.832 |
0.832 |
2.767% |
2024/4/16 |
0.8096 |
0.8096 |
-2.692% |
2024/4/15 |
0.832 |
0.832 |
-0.443% |
2024/4/12 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.263% |
2024/4/11 |
0.8379 |
0.8379 |
0.697% |
2024/4/10 |
0.8321 |
0.8321 |
-1.782% |
2024/4/9 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.423% |
2024/4/8 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.27% |
2024/4/3 |
0.8531 |
0.8531 |
-1.931% |
2024/4/2 |
0.8699 |
0.8699 |
-1.595% |
2024/4/1 |
0.884 |
0.884 |
3.271% |
2024/3/29 |
0.856 |
0.856 |
-1.029% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。