鑫元悦利定期开放(006754)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.048 |
1.2186 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.0481 |
1.2187 |
-0.029% |
2024/5/8 |
1.0484 |
1.219 |
0.038% |
2024/5/7 |
1.048 |
1.2186 |
0.086% |
2024/5/6 |
1.0471 |
1.2177 |
0.067% |
2024/4/30 |
1.0464 |
1.217 |
0.038% |
2024/4/29 |
1.046 |
1.2166 |
-0.172% |
2024/4/26 |
1.0478 |
1.2184 |
-0.048% |
2024/4/25 |
1.0483 |
1.2189 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0486 |
1.2192 |
-0.076% |
2024/4/23 |
1.0494 |
1.22 |
0.057% |
2024/4/22 |
1.0488 |
1.2194 |
0.057% |
2024/4/19 |
1.0482 |
1.2188 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.0476 |
1.2182 |
0.067% |
2024/4/17 |
1.0469 |
1.2175 |
0.019% |
2024/4/16 |
1.0467 |
1.2173 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0466 |
1.2172 |
0.048% |
2024/4/12 |
1.0461 |
1.2167 |
0.067% |
2024/4/11 |
1.0454 |
1.216 |
0.057% |
2024/4/10 |
1.0448 |
1.2154 |
0.038% |
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