国金惠鑫短债A(006734)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.018% |
2024/4/25 |
1.1366 |
1.1366 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.07% |
2024/4/23 |
1.1373 |
1.1373 |
0.026% |
2024/4/22 |
1.137 |
1.137 |
0.026% |
2024/4/19 |
1.1367 |
1.1367 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1364 |
1.1364 |
0.009% |
2024/4/17 |
1.1363 |
1.1363 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.1362 |
1.1362 |
0% |
2024/4/15 |
1.1362 |
1.1362 |
0.026% |
2024/4/12 |
1.1359 |
1.1359 |
0.018% |
2024/4/11 |
1.1357 |
1.1357 |
0.018% |
2024/4/10 |
1.1355 |
1.1355 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1354 |
1.1354 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1352 |
1.1352 |
0.035% |
2024/4/3 |
1.1348 |
1.1348 |
0.018% |
2024/4/2 |
1.1346 |
1.1346 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1344 |
1.1344 |
0.018% |
2024/3/29 |
1.1342 |
1.1342 |
0.009% |
2024/3/28 |
1.1341 |
1.1341 |
0.009% |
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