永赢宏益债券A(006707)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2407 |
1.2482 |
0.089% |
2024/4/29 |
1.2396 |
1.2471 |
-0.201% |
2024/4/26 |
1.2421 |
1.2496 |
-0.088% |
2024/4/25 |
1.2432 |
1.2507 |
-0.032% |
2024/4/24 |
1.2436 |
1.2511 |
-0.064% |
2024/4/23 |
1.2444 |
1.2519 |
0.064% |
2024/4/22 |
1.2436 |
1.2511 |
0.072% |
2024/4/19 |
1.2427 |
1.2502 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.242 |
1.2495 |
0.064% |
2024/4/17 |
1.2412 |
1.2487 |
0.04% |
2024/4/16 |
1.2407 |
1.2482 |
0.016% |
2024/4/15 |
1.2405 |
1.248 |
0.073% |
2024/4/12 |
1.2396 |
1.2471 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.2385 |
1.246 |
0.065% |
2024/4/10 |
1.2377 |
1.2452 |
0.04% |
2024/4/9 |
1.2372 |
1.2447 |
0.065% |
2024/4/8 |
1.2364 |
1.2439 |
0.065% |
2024/4/3 |
1.2356 |
1.2431 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.235 |
1.2425 |
0.049% |
2024/4/1 |
1.2344 |
1.2419 |
0% |
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