基金经理：
| 单位净值:1.0090 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0090 | 截止日期:2021/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒嘉短债债券A(006702)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/6/7 | 1.009 | 1.009 | -0.139% | |
| 2021/6/4 | 1.0104 | 1.0104 | -0.049% | |
| 2021/6/3 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% | |
| 2021/6/2 | 1.0113 | 1.0113 | -0.059% | |
| 2021/6/1 | 1.0119 | 1.0119 | -0.04% | |
| 2021/5/31 | 1.0123 | 1.0123 | -0.128% | |
| 2021/5/28 | 1.0136 | 1.0136 | -0.039% | |
| 2021/5/27 | 1.014 | 1.014 | -0.049% | |
| 2021/5/26 | 1.0145 | 1.0145 | -0.039% | |
| 2021/5/25 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
| 2021/5/24 | 1.0151 | 1.0151 | -0.039% | |
| 2021/5/21 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | |
| 2021/5/20 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | |
| 2021/5/19 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | |
| 2021/5/18 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
| 2021/5/17 | 1.0162 | 1.0162 | -0.039% | |
| 2021/5/14 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
| 2021/5/13 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
| 2021/5/12 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
| 2021/5/11 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
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