华夏中短债债券A(006668)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1385 |
1.1865 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.1376 |
1.1856 |
-0.132% |
2024/4/26 |
1.1391 |
1.1871 |
-0.079% |
2024/4/25 |
1.14 |
1.188 |
-0.044% |
2024/4/24 |
1.1405 |
1.1885 |
-0.061% |
2024/4/23 |
1.1412 |
1.1892 |
0.053% |
2024/4/22 |
1.1406 |
1.1886 |
0.07% |
2024/4/19 |
1.1398 |
1.1878 |
0.061% |
2024/4/18 |
1.1391 |
1.1871 |
0.053% |
2024/4/17 |
1.1385 |
1.1865 |
0.044% |
2024/4/16 |
1.138 |
1.186 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1379 |
1.1859 |
0.044% |
2024/4/12 |
1.1374 |
1.1854 |
0.088% |
2024/4/11 |
1.1364 |
1.1844 |
0.062% |
2024/4/10 |
1.1357 |
1.1837 |
0.035% |
2024/4/9 |
1.1353 |
1.1833 |
0.062% |
2024/4/8 |
1.1346 |
1.1826 |
0.079% |
2024/4/3 |
1.1337 |
1.1817 |
0.062% |
2024/4/2 |
1.133 |
1.181 |
0.044% |
2024/4/1 |
1.1325 |
1.1805 |
0% |
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