永赢伟益债券A(006635)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1406 |
1.2246 |
0.018% |
2024/5/9 |
1.1404 |
1.2244 |
-0.123% |
2024/5/8 |
1.1418 |
1.2258 |
-0.018% |
2024/5/7 |
1.142 |
1.226 |
0.167% |
2024/5/6 |
1.1401 |
1.2241 |
0.07% |
2024/4/30 |
1.1393 |
1.2233 |
0.273% |
2024/4/29 |
1.1362 |
1.2202 |
-0.281% |
2024/4/26 |
1.1394 |
1.2234 |
-0.228% |
2024/4/25 |
1.142 |
1.226 |
0.044% |
2024/4/24 |
1.1415 |
1.2255 |
-0.201% |
2024/4/23 |
1.1438 |
1.2278 |
0.079% |
2024/4/22 |
1.1429 |
1.2269 |
0.096% |
2024/4/19 |
1.1418 |
1.2258 |
0.07% |
2024/4/18 |
1.141 |
1.225 |
0.105% |
2024/4/17 |
1.1398 |
1.2238 |
0.061% |
2024/4/16 |
1.1391 |
1.2231 |
0% |
2024/4/15 |
1.1391 |
1.2231 |
0.035% |
2024/4/12 |
1.1387 |
1.2227 |
0.132% |
2024/4/11 |
1.1372 |
1.2212 |
0.07% |
2024/4/10 |
1.1364 |
1.2204 |
0% |
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