华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2246 |
1.2246 |
1.366% |
2024/4/25 |
1.2081 |
1.2081 |
0.041% |
2024/4/24 |
1.2076 |
1.2076 |
0.987% |
2024/4/23 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.977% |
2024/4/22 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.723% |
2024/4/19 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.483% |
2024/4/18 |
1.2223 |
1.2223 |
0.279% |
2024/4/17 |
1.2189 |
1.2189 |
1.626% |
2024/4/16 |
1.1994 |
1.1994 |
-2.432% |
2024/4/15 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.486% |
2024/4/12 |
1.2353 |
1.2353 |
0.008% |
2024/4/11 |
1.2352 |
1.2352 |
0.268% |
2024/4/10 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.717% |
2024/4/9 |
1.2408 |
1.2408 |
0.698% |
2024/4/8 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.964% |
2024/4/3 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.36% |
2024/4/2 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.335% |
2024/4/1 |
1.2529 |
1.2529 |
1.187% |
2024/3/29 |
1.2382 |
1.2382 |
0.822% |
2024/3/28 |
1.2281 |
1.2281 |
1.228% |
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