工银战略新兴产业混合C(006616)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.024% |
2024/4/29 |
1.6628 |
1.6628 |
0.972% |
2024/4/26 |
1.6468 |
1.6468 |
1.473% |
2024/4/25 |
1.6229 |
1.6229 |
-1.463% |
2024/4/24 |
1.647 |
1.647 |
1.447% |
2024/4/23 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.399% |
2024/4/22 |
1.63 |
1.63 |
-1.044% |
2024/4/19 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.675% |
2024/4/18 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.474% |
2024/4/17 |
1.6663 |
1.6663 |
2.196% |
2024/4/16 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.894% |
2024/4/15 |
1.6452 |
1.6452 |
1.399% |
2024/4/12 |
1.6225 |
1.6225 |
0.216% |
2024/4/11 |
1.619 |
1.619 |
0.979% |
2024/4/10 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.669% |
2024/4/9 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.395% |
2024/4/8 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.277% |
2024/4/3 |
1.625 |
1.625 |
-0.872% |
2024/4/2 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.901% |
2024/4/1 |
1.6542 |
1.6542 |
0.946% |
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