嘉实消费精选股票A(006604)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3948 |
1.3948 |
1.315% |
2024/4/25 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.427% |
2024/4/24 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.014% |
2024/4/23 |
1.3828 |
1.3828 |
0.087% |
2024/4/22 |
1.3816 |
1.3816 |
1.172% |
2024/4/19 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.713% |
2024/4/18 |
1.3754 |
1.3754 |
0.563% |
2024/4/17 |
1.3677 |
1.3677 |
0.707% |
2024/4/16 |
1.3581 |
1.3581 |
-1.337% |
2024/4/15 |
1.3765 |
1.3765 |
1.624% |
2024/4/12 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.66% |
2024/4/11 |
1.3635 |
1.3635 |
0.154% |
2024/4/10 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.939% |
2024/4/9 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.138% |
2024/4/8 |
1.3762 |
1.3762 |
-3.05% |
2024/4/3 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.113% |
2024/4/2 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.323% |
2024/4/1 |
1.4257 |
1.4257 |
1.77% |
2024/3/29 |
1.4009 |
1.4009 |
0.021% |
2024/3/28 |
1.4006 |
1.4006 |
0.38% |
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