华安鼎益债券C(006554)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.1175 |
1.2366 |
0.018% |
2024/5/17 |
1.1173 |
1.2364 |
0% |
2024/5/16 |
1.1173 |
1.2364 |
0.009% |
2024/5/15 |
1.1172 |
1.2363 |
0% |
2024/5/14 |
1.1172 |
1.2363 |
0.027% |
2024/5/13 |
1.1169 |
1.236 |
0.036% |
2024/5/10 |
1.1165 |
1.2356 |
0% |
2024/5/9 |
1.1165 |
1.2356 |
-0.009% |
2024/5/8 |
1.1166 |
1.2357 |
0.027% |
2024/5/7 |
1.1163 |
1.2354 |
0.036% |
2024/5/6 |
1.1159 |
1.235 |
0.054% |
2024/4/30 |
1.1153 |
1.2344 |
0.054% |
2024/4/29 |
1.1147 |
1.2338 |
-0.063% |
2024/4/26 |
1.1154 |
1.2345 |
-0.018% |
2024/4/25 |
1.1156 |
1.2347 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1158 |
1.2349 |
-0.036% |
2024/4/23 |
1.1162 |
1.2353 |
0.045% |
2024/4/22 |
1.1157 |
1.2348 |
0.072% |
2024/4/19 |
1.1149 |
1.234 |
0.036% |
2024/4/18 |
1.1145 |
1.2336 |
0.027% |
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