兴银中短债C(006546)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1964 |
1.1964 |
0.042% |
2024/4/29 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.084% |
2024/4/26 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.033% |
2024/4/25 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.033% |
2024/4/23 |
1.1979 |
1.1979 |
0.033% |
2024/4/22 |
1.1975 |
1.1975 |
0.042% |
2024/4/19 |
1.197 |
1.197 |
0.025% |
2024/4/18 |
1.1967 |
1.1967 |
0.033% |
2024/4/17 |
1.1963 |
1.1963 |
0.025% |
2024/4/16 |
1.196 |
1.196 |
0% |
2024/4/15 |
1.196 |
1.196 |
0.042% |
2024/4/12 |
1.1955 |
1.1955 |
0.042% |
2024/4/11 |
1.195 |
1.195 |
0.033% |
2024/4/10 |
1.1946 |
1.1946 |
0.025% |
2024/4/9 |
1.1943 |
1.1943 |
0.025% |
2024/4/8 |
1.194 |
1.194 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.1934 |
1.1934 |
0.034% |
2024/4/2 |
1.193 |
1.193 |
0.025% |
2024/4/1 |
1.1927 |
1.1927 |
0.017% |
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