平安惠聚债券(006544)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0718 |
1.1998 |
0.093% |
2024/4/29 |
1.0708 |
1.1988 |
-0.233% |
2024/4/26 |
1.0733 |
1.2013 |
-0.121% |
2024/4/25 |
1.0746 |
1.2026 |
-0.056% |
2024/4/24 |
1.0752 |
1.2032 |
-0.149% |
2024/4/23 |
1.0768 |
1.2048 |
0.112% |
2024/4/22 |
1.0756 |
1.2036 |
0.112% |
2024/4/19 |
1.0744 |
1.2024 |
0.093% |
2024/4/18 |
1.0734 |
1.2014 |
0.093% |
2024/4/17 |
1.0724 |
1.2004 |
0.056% |
2024/4/16 |
1.0718 |
1.1998 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.0717 |
1.1997 |
0.075% |
2024/4/12 |
1.0709 |
1.1989 |
0.103% |
2024/4/11 |
1.0698 |
1.1978 |
0.056% |
2024/4/10 |
1.0692 |
1.1972 |
0.047% |
2024/4/9 |
1.0687 |
1.1967 |
0.103% |
2024/4/8 |
1.0676 |
1.1956 |
0.075% |
2024/4/3 |
1.0668 |
1.1948 |
0.075% |
2024/4/2 |
1.066 |
1.194 |
0.047% |
2024/4/1 |
1.0655 |
1.1935 |
-0.009% |
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