富国优质发展混合C(006528)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.4545 |
1.9555 |
1.126% |
2024/4/25 |
1.4383 |
1.9393 |
-0.615% |
2024/4/24 |
1.4472 |
1.9482 |
1.295% |
2024/4/23 |
1.4287 |
1.9297 |
-0.411% |
2024/4/22 |
1.4346 |
1.9356 |
-0.637% |
2024/4/19 |
1.4438 |
1.9448 |
0.09% |
2024/4/18 |
1.4425 |
1.9435 |
0.236% |
2024/4/17 |
1.4391 |
1.9401 |
2.216% |
2024/4/16 |
1.4079 |
1.9089 |
-1.841% |
2024/4/15 |
1.4343 |
1.9353 |
1.45% |
2024/4/12 |
1.4138 |
1.9148 |
0.191% |
2024/4/11 |
1.4111 |
1.9121 |
0.656% |
2024/4/10 |
1.4019 |
1.9029 |
-0.235% |
2024/4/9 |
1.4052 |
1.9062 |
-0.22% |
2024/4/8 |
1.4083 |
1.9093 |
-0.382% |
2024/4/3 |
1.4137 |
1.9147 |
0.198% |
2024/4/2 |
1.4109 |
1.9119 |
-0.487% |
2024/4/1 |
1.4178 |
1.9188 |
1.861% |
2024/3/29 |
1.3919 |
1.8929 |
1.428% |
2024/3/28 |
1.3723 |
1.8733 |
0.741% |
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