基金经理：
| 单位净值:1.0173 | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2022/7/4 | |||
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| 最新规模:15.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中科沃土沃盛纯债债券A(006498)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/4 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/7/1 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/30 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/29 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/28 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/27 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/24 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/23 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/22 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/21 | 1.0173 | 1.0299 | 0.01% | |
| 2022/6/20 | 1.0172 | 1.0298 | 0% | |
| 2022/6/17 | 1.0172 | 1.0298 | 0% | |
| 2022/6/16 | 1.0172 | 1.0298 | 0.01% | |
| 2022/6/15 | 1.0171 | 1.0297 | -0.01% | |
| 2022/6/14 | 1.0172 | 1.0298 | -0.01% | |
| 2022/6/13 | 1.0173 | 1.0299 | 0% | |
| 2022/6/10 | 1.0173 | 1.0299 | 0.02% | |
| 2022/6/9 | 1.0171 | 1.0297 | 0.03% | |
| 2022/6/8 | 1.0168 | 1.0294 | 0% | |
| 2022/6/7 | 1.0168 | 1.0294 | 0.03% | |
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