国联安增富一年定开债券发起式(006495)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0471 |
1.2381 |
0.201% |
2024/4/12 |
1.045 |
1.236 |
0.278% |
2024/4/3 |
1.0421 |
1.2331 |
0.086% |
2024/3/29 |
1.0412 |
1.2322 |
0.077% |
2024/3/22 |
1.0404 |
1.2314 |
0.096% |
2024/3/15 |
1.0394 |
1.2304 |
-0.115% |
2024/3/8 |
1.0406 |
1.2316 |
0.096% |
2024/3/1 |
1.0396 |
1.2306 |
0.116% |
2024/2/23 |
1.0384 |
1.2294 |
0.27% |
2024/2/8 |
1.0356 |
1.2266 |
0.077% |
2024/2/2 |
1.0348 |
1.2258 |
0.232% |
2024/1/26 |
1.0324 |
1.2234 |
0.029% |
2024/1/25 |
1.0321 |
1.2231 |
0.048% |
2024/1/24 |
1.0316 |
1.2226 |
0.019% |
2024/1/23 |
1.0314 |
1.2224 |
0% |
2024/1/22 |
1.0314 |
1.2224 |
0.058% |
2024/1/19 |
1.0308 |
1.2218 |
0.058% |
2024/1/18 |
1.0302 |
1.2212 |
0.039% |
2024/1/17 |
1.0298 |
1.2208 |
0.039% |
2024/1/16 |
1.0294 |
1.2204 |
0% |
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