南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0708 |
1.2138 |
-0.233% |
2024/4/25 |
1.0733 |
1.2163 |
0.075% |
2024/4/24 |
1.0725 |
1.2155 |
-0.242% |
2024/4/23 |
1.0751 |
1.2181 |
0.102% |
2024/4/22 |
1.074 |
1.217 |
0.093% |
2024/4/19 |
1.073 |
1.216 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.0724 |
1.2154 |
0.093% |
2024/4/17 |
1.0714 |
1.2144 |
0.075% |
2024/4/16 |
1.0706 |
1.2136 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0704 |
1.2134 |
0% |
2024/4/12 |
1.0704 |
1.2134 |
0.094% |
2024/4/11 |
1.0694 |
1.2124 |
0.075% |
2024/4/10 |
1.0686 |
1.2116 |
-0.028% |
2024/4/9 |
1.0689 |
1.2119 |
0.075% |
2024/4/8 |
1.0681 |
1.2111 |
0.075% |
2024/4/3 |
1.0673 |
1.2103 |
0.075% |
2024/4/2 |
1.0665 |
1.2095 |
0.075% |
2024/4/1 |
1.0657 |
1.2087 |
-0.075% |
2024/3/29 |
1.0665 |
1.2095 |
0.066% |
2024/3/28 |
1.0658 |
1.2088 |
-0.028% |
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