国泰嘉睿纯债债券A(006475)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.0486 |
1.2062 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0487 |
1.2063 |
0.057% |
2024/5/13 |
1.0481 |
1.2057 |
0.086% |
2024/5/10 |
1.0472 |
1.2048 |
0.019% |
2024/5/9 |
1.047 |
1.2046 |
-0.134% |
2024/5/8 |
1.0484 |
1.206 |
-0.048% |
2024/5/7 |
1.0489 |
1.2065 |
0.181% |
2024/5/6 |
1.047 |
1.2046 |
0.105% |
2024/4/30 |
1.0459 |
1.2035 |
0.211% |
2024/4/29 |
1.0437 |
1.2013 |
-0.248% |
2024/4/26 |
1.0463 |
1.2039 |
-0.162% |
2024/4/25 |
1.048 |
1.2056 |
0.029% |
2024/4/24 |
1.0477 |
1.2053 |
-0.267% |
2024/4/23 |
1.0505 |
1.2081 |
0.095% |
2024/4/22 |
1.0495 |
1.2071 |
0.086% |
2024/4/19 |
1.0486 |
1.2062 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.048 |
1.2056 |
0.143% |
2024/4/17 |
1.0465 |
1.2041 |
0.105% |
2024/4/16 |
1.0454 |
1.203 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0453 |
1.2029 |
0.019% |
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