工银目标收益一年定开债券A(006470)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.423 |
1.423 |
0.07% |
2024/5/10 |
1.422 |
1.422 |
0% |
2024/5/9 |
1.422 |
1.422 |
0% |
2024/5/8 |
1.422 |
1.422 |
0.07% |
2024/5/7 |
1.421 |
1.421 |
0.141% |
2024/5/6 |
1.419 |
1.419 |
0.212% |
2024/4/30 |
1.416 |
1.416 |
0.071% |
2024/4/29 |
1.415 |
1.415 |
-0.141% |
2024/4/26 |
1.417 |
1.417 |
-0.071% |
2024/4/25 |
1.418 |
1.418 |
0% |
2024/4/24 |
1.418 |
1.418 |
-0.07% |
2024/4/23 |
1.419 |
1.419 |
0.071% |
2024/4/22 |
1.418 |
1.418 |
0.071% |
2024/4/19 |
1.417 |
1.417 |
0.071% |
2024/4/18 |
1.416 |
1.416 |
0.071% |
2024/4/17 |
1.415 |
1.415 |
0.071% |
2024/4/16 |
1.414 |
1.414 |
0% |
2024/4/15 |
1.414 |
1.414 |
0.071% |
2024/4/12 |
1.413 |
1.413 |
0.071% |
2024/4/11 |
1.412 |
1.412 |
0.142% |
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