基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0461 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1821 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普益A(006464)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 1.0461 | 1.1821 | 0.067% | |
| 2024/4/19 | 1.0454 | 1.1814 | 0.029% | |
| 2024/4/18 | 1.0451 | 1.1811 | 0.057% | |
| 2024/4/17 | 1.0445 | 1.1805 | 0.067% | |
| 2024/4/16 | 1.0438 | 1.1798 | 0.01% | |
| 2024/4/15 | 1.0437 | 1.1797 | 0.01% | |
| 2024/4/12 | 1.0436 | 1.1796 | 0.067% | |
| 2024/4/11 | 1.0429 | 1.1789 | 0.029% | |
| 2024/4/10 | 1.0426 | 1.1786 | -0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0427 | 1.1787 | 0.029% | |
| 2024/4/8 | 1.0424 | 1.1784 | 0.048% | |
| 2024/4/3 | 1.0419 | 1.1779 | 0.048% | |
| 2024/4/2 | 1.0414 | 1.1774 | 0.058% | |
| 2024/4/1 | 1.0408 | 1.1768 | -0.038% | |
| 2024/3/29 | 1.0412 | 1.1772 | 0.038% | |
| 2024/3/28 | 1.0408 | 1.1768 | -0.01% | |
| 2024/3/27 | 1.0409 | 1.1769 | 0.115% | |
| 2024/3/26 | 1.0397 | 1.1757 | 0.029% | |
| 2024/3/25 | 1.0394 | 1.1754 | -0.01% | |
| 2024/3/22 | 1.0395 | 1.1755 | -0.019% | |
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