基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.5237 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.5237 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(006445)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 1.5257 | 1.5257 | 0.131% | |
| 2024/4/26 | 1.5237 | 1.5237 | 0.356% | |
| 2024/4/25 | 1.5183 | 1.5183 | -0.374% | |
| 2024/4/24 | 1.524 | 1.524 | -0.203% | |
| 2024/4/23 | 1.5271 | 1.5271 | 0.56% | |
| 2024/4/22 | 1.5186 | 1.5186 | 0.643% | |
| 2024/4/19 | 1.5089 | 1.5089 | 0.439% | |
| 2024/4/18 | 1.5023 | 1.5023 | -0.013% | |
| 2024/4/17 | 1.5025 | 1.5025 | 0.441% | |
| 2024/4/16 | 1.4959 | 1.4959 | -0.067% | |
| 2024/4/15 | 1.4969 | 1.4969 | -1.188% | |
| 2024/4/12 | 1.5149 | 1.5149 | -0.76% | |
| 2024/4/11 | 1.5265 | 1.5265 | 0.052% | |
| 2024/4/10 | 1.5257 | 1.5257 | -1.063% | |
| 2024/4/9 | 1.5421 | 1.5421 | 0.006% | |
| 2024/4/8 | 1.542 | 1.542 | -0.214% | |
| 2024/4/3 | 1.5453 | 1.5453 | 0.123% | |
| 2024/4/2 | 1.5434 | 1.5434 | -0.026% | |
| 2024/4/1 | 1.5438 | 1.5438 | -0.496% | |
| 2024/3/29 | 1.5515 | 1.5515 | 0% | |
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