永赢裕益债券C(006444)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.017 |
1.2014 |
0.207% |
2024/4/29 |
1.0149 |
1.1993 |
-0.226% |
2024/4/26 |
1.0172 |
1.2016 |
-0.186% |
2024/4/25 |
1.0191 |
1.2035 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0187 |
1.2031 |
-0.167% |
2024/4/23 |
1.0204 |
1.2048 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0198 |
1.2042 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0191 |
1.2035 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0188 |
1.2032 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.0182 |
1.2026 |
0.059% |
2024/4/16 |
1.0176 |
1.202 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.0174 |
1.2018 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0173 |
1.2017 |
0.079% |
2024/4/11 |
1.0165 |
1.2009 |
0.039% |
2024/4/10 |
1.0161 |
1.2005 |
-0.03% |
2024/4/9 |
1.0164 |
1.2008 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.016 |
1.2004 |
0.039% |
2024/4/3 |
1.0156 |
1.2 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.0151 |
1.1995 |
0.059% |
2024/4/1 |
1.0145 |
1.1989 |
-0.039% |
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