方正富邦丰利债券A(006416)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0388 |
1.1438 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0387 |
1.1437 |
0.019% |
2024/5/8 |
1.0385 |
1.1435 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0384 |
1.1434 |
0.125% |
2024/5/6 |
1.0371 |
1.1421 |
0.145% |
2024/4/30 |
1.0356 |
1.1406 |
0.174% |
2024/4/29 |
1.0338 |
1.1388 |
-0.174% |
2024/4/26 |
1.0356 |
1.1406 |
-0.077% |
2024/4/25 |
1.0364 |
1.1414 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0363 |
1.1413 |
-0.135% |
2024/4/23 |
1.0377 |
1.1427 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0376 |
1.1426 |
0.106% |
2024/4/19 |
1.0365 |
1.1415 |
0.019% |
2024/4/18 |
1.0363 |
1.1413 |
0.106% |
2024/4/17 |
1.0352 |
1.1402 |
0.145% |
2024/4/16 |
1.0337 |
1.1387 |
-0.048% |
2024/4/15 |
1.0342 |
1.1392 |
0.077% |
2024/4/12 |
1.0334 |
1.1384 |
0.087% |
2024/4/11 |
1.0325 |
1.1375 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0319 |
1.1369 |
0.01% |
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