平安合锦定开债(006412)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0372 |
1.1814 |
0.164% |
2024/4/29 |
1.0355 |
1.1797 |
-0.308% |
2024/4/26 |
1.0387 |
1.1829 |
-0.087% |
2024/4/25 |
1.0396 |
1.1838 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0399 |
1.1841 |
-0.154% |
2024/4/23 |
1.0415 |
1.1857 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0407 |
1.1849 |
0.077% |
2024/4/19 |
1.0399 |
1.1841 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.0393 |
1.1835 |
0.077% |
2024/4/17 |
1.0385 |
1.1827 |
0.067% |
2024/4/16 |
1.0378 |
1.182 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0376 |
1.1818 |
0.068% |
2024/4/12 |
1.0369 |
1.1811 |
0.087% |
2024/4/11 |
1.036 |
1.1802 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0354 |
1.1796 |
0% |
2024/4/9 |
1.0354 |
1.1796 |
0.058% |
2024/4/8 |
1.0348 |
1.179 |
0.048% |
2024/4/3 |
1.0343 |
1.1785 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.0336 |
1.1778 |
0.039% |
2024/4/1 |
1.0332 |
1.1774 |
0.01% |
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