中银国有企业债C(006331)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1129 |
1.2566 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1131 |
1.2568 |
-0.009% |
2024/4/23 |
1.1132 |
1.2569 |
0.072% |
2024/4/22 |
1.1124 |
1.2561 |
0.018% |
2024/4/19 |
1.1122 |
1.2559 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1119 |
1.2556 |
0.09% |
2024/4/17 |
1.1109 |
1.2546 |
0.226% |
2024/4/16 |
1.1084 |
1.2521 |
-0.099% |
2024/4/15 |
1.1095 |
1.2532 |
-0.009% |
2024/4/12 |
1.1096 |
1.2533 |
0.117% |
2024/4/11 |
1.1083 |
1.252 |
0.09% |
2024/4/10 |
1.1073 |
1.251 |
-0.018% |
2024/4/9 |
1.1075 |
1.2512 |
0.127% |
2024/4/8 |
1.1061 |
1.2498 |
-0.018% |
2024/4/3 |
1.1063 |
1.25 |
0.081% |
2024/4/2 |
1.1054 |
1.2491 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.1051 |
1.2488 |
0.118% |
2024/3/29 |
1.1038 |
1.2475 |
0.109% |
2024/3/28 |
1.1026 |
1.2463 |
0.064% |
2024/3/27 |
1.1019 |
1.2456 |
-0.073% |
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