易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1053 |
0.1053 |
-0.567% |
2024/4/24 |
0.1059 |
0.1059 |
2.915% |
2024/4/23 |
0.1029 |
0.1029 |
3.21% |
2024/4/22 |
0.0997 |
0.0997 |
3.962% |
2024/4/19 |
0.0959 |
0.0959 |
-1.134% |
2024/4/18 |
0.097 |
0.097 |
0.518% |
2024/4/17 |
0.0965 |
0.0965 |
-0.413% |
2024/4/16 |
0.0969 |
0.0969 |
-1.824% |
2024/4/15 |
0.0987 |
0.0987 |
-1.201% |
2024/4/12 |
0.0999 |
0.0999 |
-2.346% |
2024/4/11 |
0.1023 |
0.1023 |
0.098% |
2024/4/10 |
0.1022 |
0.1022 |
2.405% |
2024/4/9 |
0.0998 |
0.0998 |
0.605% |
2024/4/8 |
0.0992 |
0.0992 |
-0.502% |
2024/4/3 |
0.0997 |
0.0997 |
-0.796% |
2024/4/2 |
0.1005 |
0.1005 |
1.618% |
2024/4/1 |
0.0989 |
0.0989 |
0.406% |
2024/3/29 |
0.0985 |
0.0985 |
-0.101% |
2024/3/28 |
0.0986 |
0.0986 |
1.545% |
2024/3/27 |
0.0971 |
0.0971 |
-1.321% |
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