易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1081 |
0.1081 |
-0.552% |
2024/4/24 |
0.1087 |
0.1087 |
2.936% |
2024/4/23 |
0.1056 |
0.1056 |
3.226% |
2024/4/22 |
0.1023 |
0.1023 |
3.963% |
2024/4/19 |
0.0984 |
0.0984 |
-1.106% |
2024/4/18 |
0.0995 |
0.0995 |
0.505% |
2024/4/17 |
0.099 |
0.099 |
-0.402% |
2024/4/16 |
0.0994 |
0.0994 |
-1.779% |
2024/4/15 |
0.1012 |
0.1012 |
-1.268% |
2024/4/12 |
0.1025 |
0.1025 |
-2.288% |
2024/4/11 |
0.1049 |
0.1049 |
0.095% |
2024/4/10 |
0.1048 |
0.1048 |
2.344% |
2024/4/9 |
0.1024 |
0.1024 |
0.589% |
2024/4/8 |
0.1018 |
0.1018 |
-0.489% |
2024/4/3 |
0.1023 |
0.1023 |
-0.776% |
2024/4/2 |
0.1031 |
0.1031 |
1.576% |
2024/4/1 |
0.1015 |
0.1015 |
0.396% |
2024/3/29 |
0.1011 |
0.1011 |
0% |
2024/3/28 |
0.1011 |
0.1011 |
1.506% |
2024/3/27 |
0.0996 |
0.0996 |
-1.288% |
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