鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(006285)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.0723 |
0.0731 |
0% |
2024/5/8 |
0.0723 |
0.0731 |
-0.138% |
2024/5/7 |
0.0724 |
0.0732 |
0% |
2024/5/6 |
0.0724 |
0.0732 |
0.277% |
2024/4/30 |
0.0722 |
0.073 |
0% |
2024/4/29 |
0.0722 |
0.073 |
0% |
2024/4/26 |
0.0722 |
0.073 |
0% |
2024/4/25 |
0.0722 |
0.073 |
0% |
2024/4/24 |
0.0722 |
0.073 |
-0.138% |
2024/4/23 |
0.0723 |
0.0731 |
0% |
2024/4/22 |
0.0723 |
0.0731 |
0% |
2024/4/19 |
0.0723 |
0.0731 |
0% |
2024/4/18 |
0.0723 |
0.0731 |
-0.138% |
2024/4/17 |
0.0724 |
0.0732 |
-0.138% |
2024/4/16 |
0.0725 |
0.0733 |
-0.275% |
2024/4/15 |
0.0727 |
0.0735 |
-0.137% |
2024/4/12 |
0.0728 |
0.0736 |
0% |
2024/4/11 |
0.0728 |
0.0736 |
0% |
2024/4/10 |
0.0728 |
0.0736 |
-0.274% |
2024/4/9 |
0.073 |
0.0738 |
0% |
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