基金经理：邱延冰
| 单位净值:1.2631 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.2631 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金瑞和C(006278)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.2631 | 1.2631 | -0.559% | |
| 2024/4/29 | 1.2702 | 1.2702 | 2.049% | |
| 2024/4/26 | 1.2447 | 1.2447 | 2.791% | |
| 2024/4/25 | 1.2109 | 1.2109 | -1.489% | |
| 2024/4/24 | 1.2292 | 1.2292 | 1.436% | |
| 2024/4/23 | 1.2118 | 1.2118 | -0.231% | |
| 2024/4/22 | 1.2146 | 1.2146 | -0.418% | |
| 2024/4/19 | 1.2197 | 1.2197 | -1.271% | |
| 2024/4/18 | 1.2354 | 1.2354 | 0.016% | |
| 2024/4/17 | 1.2352 | 1.2352 | 2.438% | |
| 2024/4/16 | 1.2058 | 1.2058 | -2.135% | |
| 2024/4/15 | 1.2321 | 1.2321 | -0.412% | |
| 2024/4/12 | 1.2372 | 1.2372 | 1.518% | |
| 2024/4/11 | 1.2187 | 1.2187 | 0.953% | |
| 2024/4/10 | 1.2072 | 1.2072 | -1.219% | |
| 2024/4/9 | 1.2221 | 1.2221 | 0.238% | |
| 2024/4/8 | 1.2192 | 1.2192 | -0.041% | |
| 2024/4/3 | 1.2197 | 1.2197 | -1.079% | |
| 2024/4/2 | 1.233 | 1.233 | -0.388% | |
| 2024/4/1 | 1.2378 | 1.2378 | 1.218% | |
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