中金瑞和A(006277)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2418 |
1.2418 |
2.798% |
2024/4/25 |
1.208 |
1.208 |
-1.492% |
2024/4/24 |
1.2263 |
1.2263 |
1.431% |
2024/4/23 |
1.209 |
1.209 |
-0.231% |
2024/4/22 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.411% |
2024/4/19 |
1.2168 |
1.2168 |
-1.274% |
2024/4/18 |
1.2325 |
1.2325 |
0.024% |
2024/4/17 |
1.2322 |
1.2322 |
2.436% |
2024/4/16 |
1.2029 |
1.2029 |
-2.14% |
2024/4/15 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.405% |
2024/4/12 |
1.2342 |
1.2342 |
1.513% |
2024/4/11 |
1.2158 |
1.2158 |
0.955% |
2024/4/10 |
1.2043 |
1.2043 |
-1.214% |
2024/4/9 |
1.2191 |
1.2191 |
0.23% |
2024/4/8 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.033% |
2024/4/3 |
1.2167 |
1.2167 |
-1.081% |
2024/4/2 |
1.23 |
1.23 |
-0.397% |
2024/4/1 |
1.2349 |
1.2349 |
1.23% |
2024/3/29 |
1.2199 |
1.2199 |
0.304% |
2024/3/28 |
1.2162 |
1.2162 |
0.896% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。