基金经理：李严
| 单位净值:1.0416 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2996 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安500ETF联接A(006214)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 1.0416 | 1.2996 | -0.038% | |
| 2024/5/6 | 1.042 | 1.3 | 1.52% | |
| 2024/4/30 | 1.0264 | 1.2844 | -0.639% | |
| 2024/4/29 | 1.033 | 1.291 | 1.874% | |
| 2024/4/26 | 1.014 | 1.272 | 1.961% | |
| 2024/4/25 | 0.9945 | 1.2525 | -0.06% | |
| 2024/4/24 | 0.9951 | 1.2531 | 0.984% | |
| 2024/4/23 | 0.9854 | 1.2434 | -1.015% | |
| 2024/4/22 | 0.9955 | 1.2535 | -0.768% | |
| 2024/4/19 | 1.0032 | 1.2612 | -0.644% | |
| 2024/4/18 | 1.0097 | 1.2677 | 0.169% | |
| 2024/4/17 | 1.008 | 1.266 | 2.658% | |
| 2024/4/16 | 0.9819 | 1.2399 | -2.609% | |
| 2024/4/15 | 1.0082 | 1.2662 | 1.103% | |
| 2024/4/12 | 0.9972 | 1.2552 | -0.469% | |
| 2024/4/11 | 1.0019 | 1.2599 | 0.481% | |
| 2024/4/10 | 0.9971 | 1.2551 | -1.199% | |
| 2024/4/9 | 1.0092 | 1.2672 | 0.799% | |
| 2024/4/8 | 1.0012 | 1.2592 | -1.34% | |
| 2024/4/3 | 1.0148 | 1.2728 | -0.118% | |
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