基金经理：
| 单位净值:1.1823 | 净值增长率:3.76% | 累计净值:1.2423 | 截止日期:2023/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳祺纯债债券C(006204)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/13 | 1.1823 | 1.2423 | 3.756% | |
| 2023/9/12 | 1.1395 | 1.1995 | -0.018% | |
| 2023/9/11 | 1.1397 | 1.1997 | 0% | |
| 2023/9/8 | 1.1397 | 1.1997 | 0.009% | |
| 2023/9/7 | 1.1396 | 1.1996 | -0.009% | |
| 2023/9/6 | 1.1397 | 1.1997 | 0% | |
| 2023/9/5 | 1.1397 | 1.1997 | -0.018% | |
| 2023/9/4 | 1.1399 | 1.1999 | 0% | |
| 2023/9/1 | 1.1399 | 1.1999 | 0.009% | |
| 2023/8/31 | 1.1398 | 1.1998 | 0.018% | |
| 2023/8/30 | 1.1396 | 1.1996 | -0.009% | |
| 2023/8/29 | 1.1397 | 1.1997 | -0.026% | |
| 2023/8/28 | 1.14 | 1.2 | -0.035% | |
| 2023/8/25 | 1.1404 | 1.2004 | -0.009% | |
| 2023/8/24 | 1.1405 | 1.2005 | 0.009% | |
| 2023/8/23 | 1.1404 | 1.2004 | 0.044% | |
| 2023/8/22 | 1.1399 | 1.1999 | -0.026% | |
| 2023/8/21 | 1.1402 | 1.2002 | 0.097% | |
| 2023/8/18 | 1.1391 | 1.1991 | 0.018% | |
| 2023/8/17 | 1.1389 | 1.1989 | -0.009% | |
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