长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0765 |
1.3262 |
0.037% |
2024/4/26 |
1.0761 |
1.3258 |
0.028% |
2024/4/19 |
1.0758 |
1.3255 |
0.205% |
2024/4/12 |
1.0736 |
1.3233 |
0.318% |
2024/4/3 |
1.0702 |
1.3199 |
0.197% |
2024/3/29 |
1.0681 |
1.3178 |
0% |
2024/3/22 |
1.0681 |
1.3178 |
0.197% |
2024/3/15 |
1.066 |
1.3157 |
-0.103% |
2024/3/8 |
1.0671 |
1.3168 |
0.037% |
2024/3/4 |
1.0667 |
1.3164 |
0% |
2024/3/1 |
1.0667 |
1.3164 |
0.113% |
2024/2/23 |
1.0655 |
1.3152 |
0.453% |
2024/2/8 |
1.0607 |
1.3104 |
0.123% |
2024/2/2 |
1.0594 |
1.3091 |
0.047% |
2024/1/26 |
1.0589 |
1.3086 |
0.237% |
2024/1/19 |
1.0564 |
1.3061 |
-0.009% |
2024/1/12 |
1.0565 |
1.3062 |
0.104% |
2024/1/5 |
1.0554 |
1.3051 |
0.066% |
2023/12/31 |
1.0547 |
1.3044 |
0.019% |
2023/12/29 |
1.0545 |
1.3042 |
0.333% |
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