德邦乐享生活混合C(006168)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4703 |
1.5456 |
-0.136% |
2024/4/29 |
1.4723 |
1.5476 |
1.805% |
2024/4/26 |
1.4462 |
1.5215 |
1.931% |
2024/4/25 |
1.4188 |
1.4941 |
0.361% |
2024/4/24 |
1.4137 |
1.489 |
1.224% |
2024/4/23 |
1.3966 |
1.4719 |
-0.307% |
2024/4/22 |
1.4009 |
1.4762 |
0.582% |
2024/4/19 |
1.3928 |
1.4681 |
-0.777% |
2024/4/18 |
1.4037 |
1.479 |
0.121% |
2024/4/17 |
1.402 |
1.4773 |
2.99% |
2024/4/16 |
1.3613 |
1.4366 |
-2.653% |
2024/4/15 |
1.3984 |
1.4737 |
-0.745% |
2024/4/12 |
1.4089 |
1.4842 |
-0.269% |
2024/4/11 |
1.4127 |
1.488 |
0.064% |
2024/4/10 |
1.4118 |
1.4871 |
-0.878% |
2024/4/9 |
1.4243 |
1.4996 |
1.475% |
2024/4/8 |
1.4036 |
1.4789 |
-2.106% |
2024/4/3 |
1.4338 |
1.5091 |
-0.741% |
2024/4/2 |
1.4445 |
1.5198 |
-0.496% |
2024/4/1 |
1.4517 |
1.527 |
3.331% |
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