南方交元债券(006151)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/13 |
1.1343 |
1.2203 |
0.044% |
| 2024/5/10 |
1.1338 |
1.2198 |
-0.009% |
| 2024/5/9 |
1.1339 |
1.2199 |
-0.026% |
| 2024/5/8 |
1.1342 |
1.2202 |
0.035% |
| 2024/5/7 |
1.1338 |
1.2198 |
0.088% |
| 2024/5/6 |
1.1328 |
1.2188 |
0.08% |
| 2024/4/30 |
1.1319 |
1.2179 |
0.08% |
| 2024/4/29 |
1.131 |
1.217 |
-0.168% |
| 2024/4/26 |
1.1329 |
1.2189 |
-0.088% |
| 2024/4/25 |
1.1339 |
1.2199 |
-0.018% |
| 2024/4/24 |
1.1341 |
1.2201 |
-0.079% |
| 2024/4/23 |
1.135 |
1.221 |
0.062% |
| 2024/4/22 |
1.1343 |
1.2203 |
0.088% |
| 2024/4/19 |
1.1333 |
1.2193 |
0.044% |
| 2024/4/18 |
1.1328 |
1.2188 |
0.044% |
| 2024/4/17 |
1.1323 |
1.2183 |
0.053% |
| 2024/4/16 |
1.1317 |
1.2177 |
0.018% |
| 2024/4/15 |
1.1315 |
1.2175 |
0.053% |
| 2024/4/12 |
1.1309 |
1.2169 |
0.08% |
| 2024/4/11 |
1.13 |
1.216 |
0.062% |
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