前海开源鼎欣债券A(006145)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1227 |
1.6527 |
0.178% |
2024/4/29 |
1.1207 |
1.6507 |
-0.302% |
2024/4/26 |
1.1241 |
1.6541 |
-0.195% |
2024/4/25 |
1.1263 |
1.6563 |
-0.115% |
2024/4/24 |
1.1276 |
1.6576 |
-0.186% |
2024/4/23 |
1.1297 |
1.6597 |
0.035% |
2024/4/22 |
1.1293 |
1.6593 |
0.124% |
2024/4/19 |
1.1279 |
1.6579 |
-0.009% |
2024/4/18 |
1.128 |
1.658 |
0.115% |
2024/4/17 |
1.1267 |
1.6567 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1263 |
1.6563 |
0% |
2024/4/15 |
1.1263 |
1.6563 |
0.062% |
2024/4/12 |
1.1256 |
1.6556 |
0.107% |
2024/4/11 |
1.1244 |
1.6544 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.1238 |
1.6538 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1239 |
1.6539 |
0.062% |
2024/4/8 |
1.1232 |
1.6532 |
0.08% |
2024/4/3 |
1.1223 |
1.6523 |
0.045% |
2024/4/2 |
1.1218 |
1.6518 |
0.062% |
2024/4/1 |
1.1211 |
1.6511 |
-0.027% |
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