基金经理：漆志伟
| 单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2436 | 截止日期:2024/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江乐鑫定开债券(006135)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 1.0256 | 1.2436 | 0.029% | |
| 2024/4/15 | 1.0253 | 1.2433 | 0.059% | |
| 2024/4/12 | 1.0247 | 1.2427 | 0.098% | |
| 2024/4/11 | 1.0237 | 1.2417 | 0.059% | |
| 2024/4/10 | 1.0231 | 1.2411 | 0.02% | |
| 2024/4/9 | 1.0229 | 1.2409 | 0.049% | |
| 2024/4/8 | 1.0224 | 1.2404 | 0.059% | |
| 2024/4/3 | 1.0218 | 1.2398 | 0.059% | |
| 2024/4/2 | 1.0212 | 1.2392 | 0.039% | |
| 2024/4/1 | 1.0208 | 1.2388 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.0208 | 1.2388 | 0.029% | |
| 2024/3/28 | 1.0205 | 1.2385 | 0.01% | |
| 2024/3/27 | 1.0204 | 1.2384 | 0.049% | |
| 2024/3/26 | 1.0199 | 1.2379 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.0199 | 1.2379 | -0.01% | |
| 2024/3/22 | 1.02 | 1.238 | -1.923% | |
| 2024/3/21 | 1.04 | 1.238 | 0.019% | |
| 2024/3/20 | 1.0398 | 1.2378 | 0.01% | |
| 2024/3/19 | 1.0397 | 1.2377 | 0.029% | |
| 2024/3/18 | 1.0394 | 1.2374 | 0.067% | |
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