基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0634 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2174 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:55.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国金融债债券型(006134)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.0615 | 1.2155 | -0.179% | |
| 2024/4/25 | 1.0634 | 1.2174 | 0.028% | |
| 2024/4/24 | 1.0631 | 1.2171 | -0.178% | |
| 2024/4/23 | 1.065 | 1.219 | 0.075% | |
| 2024/4/22 | 1.0642 | 1.2182 | 0.094% | |
| 2024/4/19 | 1.0632 | 1.2172 | 0.047% | |
| 2024/4/18 | 1.0627 | 1.2167 | 0.094% | |
| 2024/4/17 | 1.0617 | 1.2157 | 0.047% | |
| 2024/4/16 | 1.0612 | 1.2152 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0612 | 1.2152 | 0% | |
| 2024/4/12 | 1.0612 | 1.2152 | 0.085% | |
| 2024/4/11 | 1.0603 | 1.2143 | 0.047% | |
| 2024/4/10 | 1.0598 | 1.2138 | -0.028% | |
| 2024/4/9 | 1.0601 | 1.2141 | 0.038% | |
| 2024/4/8 | 1.0597 | 1.2137 | 0.076% | |
| 2024/4/3 | 1.0589 | 1.2129 | 0.057% | |
| 2024/4/2 | 1.0583 | 1.2123 | 0.057% | |
| 2024/4/1 | 1.0577 | 1.2117 | -0.038% | |
| 2024/3/29 | 1.0581 | 1.2121 | 0.047% | |
| 2024/3/28 | 1.0576 | 1.2116 | -0.019% | |
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