汇添富创新医药混合(006113)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.037% |
2024/4/29 |
1.3696 |
1.3696 |
1.587% |
2024/4/26 |
1.3482 |
1.3482 |
1.049% |
2024/4/25 |
1.3342 |
1.3342 |
0.649% |
2024/4/24 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.293% |
2024/4/23 |
1.3295 |
1.3295 |
0.865% |
2024/4/22 |
1.3181 |
1.3181 |
1.027% |
2024/4/19 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.972% |
2024/4/18 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.242% |
2024/4/17 |
1.3207 |
1.3207 |
0.886% |
2024/4/16 |
1.3091 |
1.3091 |
-2.043% |
2024/4/15 |
1.3364 |
1.3364 |
0.8% |
2024/4/12 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.659% |
2024/4/11 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.276% |
2024/4/10 |
1.3383 |
1.3383 |
-1.567% |
2024/4/9 |
1.3596 |
1.3596 |
0.808% |
2024/4/8 |
1.3487 |
1.3487 |
-1.107% |
2024/4/3 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.117% |
2024/4/2 |
1.3654 |
1.3654 |
-1.13% |
2024/4/1 |
1.381 |
1.381 |
1.024% |
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