中航瑞景3个月定开C(006054)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1087 |
1.2082 |
0.027% |
2024/4/24 |
1.1084 |
1.2079 |
-0.072% |
2024/4/23 |
1.1092 |
1.2087 |
0.054% |
2024/4/22 |
1.1086 |
1.2081 |
0.045% |
2024/4/19 |
1.1081 |
1.2076 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1078 |
1.2073 |
0.045% |
2024/4/17 |
1.1073 |
1.2068 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1071 |
1.2066 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.1072 |
1.2067 |
-0.018% |
2024/4/12 |
1.1074 |
1.2069 |
0.063% |
2024/4/11 |
1.1067 |
1.2062 |
0.036% |
2024/4/10 |
1.1063 |
1.2058 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1064 |
1.2059 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1062 |
1.2057 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.1056 |
1.2051 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.105 |
1.2045 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.1045 |
1.204 |
-0.027% |
2024/3/29 |
1.1048 |
1.2043 |
0.027% |
2024/3/28 |
1.1045 |
1.204 |
0% |
2024/3/27 |
1.1045 |
1.204 |
0.1% |
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