国联恒惠纯债A(006035)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1274 |
1.2054 |
-0.062% |
2024/4/25 |
1.1281 |
1.2061 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1282 |
1.2062 |
-0.053% |
2024/4/23 |
1.1288 |
1.2068 |
0.053% |
2024/4/22 |
1.1282 |
1.2062 |
0.053% |
2024/4/19 |
1.1276 |
1.2056 |
0.053% |
2024/4/18 |
1.127 |
1.205 |
0.044% |
2024/4/17 |
1.1265 |
1.2045 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1263 |
1.2043 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.1261 |
1.2041 |
0.062% |
2024/4/12 |
1.1254 |
1.2034 |
0.071% |
2024/4/11 |
1.1246 |
1.2026 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.124 |
1.202 |
0.027% |
2024/4/9 |
1.1237 |
1.2017 |
0.062% |
2024/4/8 |
1.123 |
1.201 |
0.053% |
2024/4/3 |
1.1224 |
1.2004 |
0.036% |
2024/4/2 |
1.122 |
1.2 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.1216 |
1.1996 |
0.018% |
2024/3/29 |
1.1214 |
1.1994 |
0.027% |
2024/3/28 |
1.1211 |
1.1991 |
0.027% |
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