国投瑞银顺祥债券(006027)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.0578 |
1.2297 |
-0.047% |
2024/4/23 |
1.0583 |
1.2302 |
0.038% |
2024/4/22 |
1.0579 |
1.2298 |
0.057% |
2024/4/19 |
1.0573 |
1.2292 |
0.038% |
2024/4/18 |
1.0569 |
1.2288 |
0.047% |
2024/4/17 |
1.0564 |
1.2283 |
0.028% |
2024/4/16 |
1.0561 |
1.228 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0559 |
1.2278 |
0.038% |
2024/4/12 |
1.0555 |
1.2274 |
0.076% |
2024/4/11 |
1.0547 |
1.2266 |
0.047% |
2024/4/10 |
1.0542 |
1.2261 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.0541 |
1.226 |
0.038% |
2024/4/8 |
1.0537 |
1.2256 |
0.076% |
2024/4/3 |
1.0529 |
1.2248 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.0526 |
1.2245 |
0.038% |
2024/4/1 |
1.0522 |
1.2241 |
0% |
2024/3/29 |
1.0522 |
1.2241 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.0519 |
1.2238 |
0.01% |
2024/3/27 |
1.0518 |
1.2237 |
0.038% |
2024/3/26 |
1.0514 |
1.2233 |
0% |
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